Ввод в 1с товарных накладных.

В данной статье мы рассмотрим еще один частозадаваемый нашими пользователями вопрос. Он относится к операции продажи и содержит информацию и учетные данные по продаваемому товару. Этот документ — . Соответственно мы будем рассматривать создание и отражение в бухучете расходной накладной.

Схема работы при оформлении продажи несложна. К документам реализации относятся несколько видов документов и отчетов. Это счет, расходная накладная, налоговая накладная и т.д.

Сегодня мы создадим расходную накладную.

Для этого нужно зайти в пункт главного меню "Продажа" и выбрать пункт "Реализация товаров и услуг". Откроется одноименный журнал. К точно такому же результату можно прийти выбрав закладку "Продажа" панели функций и нажав кнопку "Реализация товаров и услуг".

Журнал "Реализация товаров и услуг" содержит документы по продаже, в которых можно вывести на печать как расходную накладную, так и акт об оказании услуг, товарно-транспортную накладную.

Создадим новый документ, выбрав в меню журнала кнопку "Добавить" или нажав кнопку Insert на клавиатуре. В результате программа создаст новый документ по реализации с некоторыми, заполненными по умолчанию, значениями.

Вначале укажем вид операции — "Продажа, комиссия".

Заполним оставшиеся реквизиты. Укажем контрагента; которому осуществляется , договор с покупателем, если таковой имеется; склад, с которого отгружается товар. Документ расчетов указывается если выбраны соответствующие опции в расчетах с контрагентом и/или настройки учетной политики.

После добавления позиции продаваемой номенклатуры укажем количество и программа рассчитает позиции по табличной части автоматически. Это произойдет в случае заполнения необходимых реквизитов в справочнике номенклатуры для товара. Как заполнить справочник номенклатуры Вы сможете прочесть в нашей статье —

Не забываем прокручивать горизонтальный полозок табличной части окошка документа для контроля и заполнения всех параметров учета.

Далее проходим по закладкам, указываем при необходимости тару, проверяем и корректируем заполненные программой счета учета расходов, сверяем и заполняем дополнительные реквизиты. На вкладке "Дополнительно" для ТТН можно заполнить значения грузополучателя и адрес доставки. На вкладке "Печать" можно заполнить сведения о доверенности и данные лица, получающего товар.

Проверяем введенные реквизиты шапки и заполнение табличной части. Если все верно, нажимаем кнопку "Записать". Если мы не планируем в данный момент распечатывать документ в физическом виде, то можно нажать кнопку "ОК", после чего созданный документ будет записан и закрыт.

Мы же планируем распечатать накладную. Поэтому, после нажатия на кнопку "Записать" и некоторого ожидания, которое обозначает сохранение документа, нажимаем кнопку "Расходная накладная" в нижнем меню. Если нужно вывести на печать документы другого типа, то их можно выбрать в меню, отображаемом по кнопке "Печать".

Формируется печатная форма расходной накладной.

Результат проведения можно посмотреть как в журнале расходных документов, так и в верхнем меню самого документа.

На этом, собственно, создание расходной накладной завершено.

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

• по контрагентам;
• по складу,
• по ответственному лицу;
• по организации.

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой.

Собственно список всех приходных накладных доступен на вкладке «Приходные накладные».

Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом.

Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям:

• Поступление от поставщика,
• Возврат от переработчика,
• Прием на ответхранение,
• Возврат от покупателя,
• Прием в переработку,
• Возврат от комиссионера,
• Прием на комиссию,
• Возврат с ответхранения.

Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

• «Организация» - В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям.
• «Вид операции» - Выбирается вид операции документа.
• «Контрагент» - В данном поле выбирается поставщик.
• «Договор» - В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ.
• «Основание» - В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ.
• «Заказ» - В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
• «Склад» - Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад».
• «Ячейка» - В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам».
• «Включать услуги в себестоимость запасов» - Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика».

На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы.

• «Товары» - Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части:
  • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, которая поступает по данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас».
  • «Характеристика» - Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
  • «Партия» - в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.
  • «Количество» - количество поступившей номенклатурной позиции.
  • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения.
  • «Цена» - цена поступившей номенклатурной позиции.
  • «Сумма» - стоимость поступившей номенклатуры по данной строке.
  • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
  • «Себестоимость» - себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата.
  • «Заказ» - указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
  • «Сумма услуг» - в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов».
  • «Содержание» - представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
• «Услуги» - Данная табличная часть может заполняться с помощью подбора (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Табличная часть отображается на форме, если вид операции документа - «Поступление от поставщика». Реквизиты табличной части:
  • «Номенклатура» - позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги».
  • «Количество» - количество номенклатурной позиции.
  • «Ед.» - единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения».
  • «Цена» - цена номенклатурной позиции.
  • «Сумма» - стоимость номенклатуры по данной строке.
  • «Ставка НДС» - ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
  • «Сумма НДС» - сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
  • «Всего» - поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
  • «Заказ поставщику» - заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения.
  • «Заказ покупателя» - заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
  • «Подразделение» - структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
  • «Направление деятельности» - Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
  • «Содержание» - представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» - «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
• «Предоплаты» - на этой вкладке заполняются сведения по зачету авансов поставщика или по зачету авансов от покупателя, если документом отражается операция возврата. Реквизиты табличной части:
  • «Документ» - документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу».
  • «Сумма расчетов» - сумма в валюте договора.
  • «Курс» - курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа.
  • «Кратность» - кратность пересчета в валюту документа.
  • «Сумма платежа» - указывается в валюте документа.
• На вкладке «Дополнительная информация» указывается «Комментарий» - текстовое поле, предназначенное для указания дополнительной информации к документу, а также дополнительные реквизиты в случае их использования.

Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

За самой востребованной доработкой для типовых универсальных конфигураций «1С» несколько лет назад пользователи обращались со следующей формулировкой: «Заполнение и печать товарно-транспортной накладной по типовой межотраслевой форме №1-Т». Зачастую приходилось добавлять этот функционал в «1С:УПП» и «1С:Бухгалтерия». С появлением новых редакций типовых конфигураций актуальность этой доработки «сошла на нет», потому что функционал «товарная накладная в 1С» теперь встроен в систему и доступен всем пользователям без дополнительных манипуляций.

Но поскольку запрос о том, как сделать товарно транспортную накладную в 1С, популярен и сегодня, мы приведем пошаговую инструкцию по ее изготовлению.

Чаще всего функционал, являющийся отраслевым или специализированным, становится доступен после включения дополнительных настроек или параметров. Транспортная накладная в 1С не является исключением, поскольку связана с торговой функциональностью системы, но далеко не каждому предприятию может потребоваться такая возможность. Таким образом, чтобы заполнить ТТН в 1С, необходимо включить опцию «Доставка автотранспортом». Эта опция доступна через меню раздела – Главное, подраздел – Настройки, пункт – Функциональность:

В открывшемся окне настроек находим закладку «Функциональность» и устанавливаем необходимую опцию «Доставка автотранспортом»:

Теперь в программе можно распечатать товарную накладную.

Как и все печатные формы, ТТН в 1С доступна из первичных электронных документов, регистрирующих хозяйственные операции. Товарная накладная в 1С формируется из документов реализации, доступ к которым возможен через интерфейс «Продажи»:

Для того чтобы напечатать товарную накладную, обязательно сначала заполнить ТТН в 1С. Все необходимые для печатной формы реквизиты не хранятся в системе. Их регистрируют непосредственно в первичном документе реализации. Для этого используется гиперссылка «Доставка», которая доступна в каждом документе реализации:

Система позволяет выбрать в качестве грузополучателя, грузоотправителя или перевозчика контрагентов, а также партнеров, которые непосредственно не участвуют в сделке купли-продажи, а связаны только с транспортировкой товаров. Для того чтобы выписка накладных в 1С была полной, предусмотрена опция «Перевозка автотранспортом». Ее установка даст возможность заполнить марку и регистрационный номер автомобиля, ФИО и номер удостоверения водителя, а также краткое наименование груза.

Вот так может выглядеть карточка доставки:

Остается буквально один шаг, чтобы напечатать накладную в 1С. В электронном документе реализации для этого предусмотрена кнопка «Печать». Электронные документы в 1С могут иметь несколько видов печатных форм, поэтому в предложенном списке находим нужную нам товарно-транспортную накладную.

В результате мы имеем ТТН в 1С и можем напечатать товарную накладную.

Обратим внимание, что транспортный раздел в накладной заполнен в соответствии с требованиями к типовой межотраслевой форме № 1-Т.

Инструкция

Для внесения в базу 1С счета-фактуры выберите в главном меню пункт «Документы». Если вам нужно отразить в учете приобретение товарно-материальных ценностей или услуг, выберите в подменю пункт «Управление закупками». Далее «Поступление товаров и услуг».

В левом верхнем углу открывшегося документа выберите «операция». Откроется список «покупка - в переработку - оборудование - объекты строительства». Выберите нужное значение. Помните, что каждому значению соответствует типовая проводка.

Выберите из справочника контрагента. Все данные контрагента должны быть внесены в справочник на подготовительном этапе внедрения программы. Если новый, можно из счета-фактуры перейти в справочник контрагентов и заполнить все необходимые поля справочника. После этого вернитесь в исходный документ и продолжите работу по внесению счета-фактуры.

Выберите договор из списка договоров контрагента. Если с этим контрагентом заключен один договор, поле заполнится при выборе значения контрагента. Заполните необходимые вкладки - «товары» или «услуги». Поставьте нужные отметки в полях «б/у» - бухгалтерский учет, «н/у» - налоговый учет и «упр/у» - управленческий учет.

Нажмите в правом нижнем углу «заполнить». Если вы заполнили не все предусмотренные поля документа, появится сообщение об ошибке. Рядом со значком «заполнить» найдите значок «ок». Нажмите на "ок" для проведения документа. Проверьте правильность бухгалтерских проводок после проведения счета-фактуры.

Если вам нужно отразить в учете реализацию товарно-материальных ценностей или услуг, выберите в подменю пункт «Управление продажами». Далее заполните поля открывшегося документа по шагам 2-6. Если организация ведет продажу товаров иди услуг на регулярной основе, программа предусматривает автоматическое создание счетов-фактур при отгрузке товара(услуги).

Источники:

• как вводить документы в 1с

Возможности программы 1С позволяют исключить ошибки, связанные с ручным заполнением форм. Качественная настройка обеспечивает соблюдение всех нормативных требований при внесении документов в базу данных.

Инструкция

Запустите программу 1С. Найдите в главном меню приложения пункт «Документы». В подменю есть разделы «Управление закупками» и «Управление продажами». В разделе «Управление закупками» находится подраздел «Счет-фактура полученный», в разделе «Управление продажами» - соответственно «Счет- ». Но заполнять формы в этих реестрах вручную не нужно.

Счет-фактура это унифицированный документ, неправильное заполнение любого поля может стать причиной нарушения и последующих штрафных санкций. Поэтому в программе 1С предусмотрено автоматическое заполнение формы при внесении в базу данных сопутствующих документов по хозяйственной операции.

Оператор выписывает в программе 1С накладную на отпускаемый товар и после заполнения всех полей нажимает надпись «Заполнить счет-фактуру» в нижней части окна. В результате в базе данных формируется два документа - накладная на отпуск товара и счет-фактура выданный.

Бухгалтер или оператор склада вносит накладную на полученные предприятием материальные ценности и нажатием на кнопку «Заполнить счет-фактуру» обеспечивает внесение в подраздел «Поступление товаров и услуг» накладной, а в подраздел «Счет-фактура полученный» документа на полученные товары и материалы.

При внесении в программу акта выполненных работ одновременно формируются два документа по хозяйственной операции, описывающей получение данной услуги. Акт выполненных работ заносится в подраздел «Поступление товаров и услуг», а счет-фактура автоматически заполняется в подразделе «Счет-фактура полученный».

Если при внесении документов не хватает данных для заполнения счета-фактуры, программа 1С выдаст сообщение об ошибке. При проведении качественной настройки на подготовительном этапе программа формирует счет-фактуру в соответствии с нормативными требованиями.

Источники:

• счёт фактур в 1с

Счет-фактура предназначен для учета выплаченного и подлежащего к возмещению НДС. В 1С Бухгалтерии счета-фактуры хранятся в отдельной вкладке.

Кроме того, в этой же вкладке находятся и документы, предназначенные для формирования проводок по НДС и записей в книге покупок и продаж на основании полученных и выданных счетов - фактур. Находятся эти документы в пункте меню «Документы» – «Счета-фактуры».

Документ «Счет-фактура выданный» предназначен для подготовки счетов, выдаваемых покупателю. В соответствующем меню расположены три вкладки. На первой из них нужно указать документ, на основании которого создается счет-фактура. Далее следует указать грузоотправителя, покупателя, грузополучателя. Следует заполнять все пункты, предусмотренные шапкой документа.

С помощью реквизитов, которые управляют формированием проводок, устанавливаем флажки в соответствующих полях документа, нужно также ввести номер и дату платежного документа.

На вкладке «Таблица» заполняется внутренняя часть счета-фактуры. Проставляется наименования, цена. Автоматически в соответствии с выбранными параметрами высчитываются сумма налога и сумма к оплате.

В последней вкладке «№ Корреспондентский счет и ТТД» вносятся сведения о дебете счета проводки по НДС, а также о стране происхождения товара и дате грузовой таможенной декларации

Видео по теме

Документ требование-накладная нужен для учета движения ценностей, списания запасов, оприходования остатков и отходов внутри организации.

Списание материалов на хозяйственные нужды

Рассмотрим, как сделать требование-накладную в бухгалтерской программе «1С:Предприятие», а также ее заполнение, на примере списания материалов на административные нужды фирмы.

Для создания документа зайдем в пункт меню «Склад» и перейдем по гиперссылке в журнал документов «Требования-накладные».

Рис.1 Окно программы «1С:Бухгалтерия», пункт меню «Склад»

Рис.2 Создаем документ

Обратите внимание на кнопку, рядом с кнопкой «Создать».

Это кнопка «Копировать». Если вам приходится заполнять документы с одинаковой номенклатурой, например, списывать каждый месяц бензин, то можно просто скопировать предыдущий документ, исправив в нем количество.

В открывшейся форме заполняем необходимые реквизиты – дату документа, склад, откуда будут списываться материалы и с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» подбираем номенклатуру для списания или передачи.

Рис.3 Заполнение реквизитов «Требование-накладная»

Обратите внимание, если не установлена галочка «Счета затрат на закладке материалы», то счета списания заполняются на отдельной закладке документа – «Счета затрат», которые устанавливаются в соответствии с учетной политикой вашей фирмы.

Рис.4 Заполнение реквизитов

При подборе номенклатуры (кнопка «Подбор»), выбрав в окне слева номенклатурную группу и нажав кнопку «Только остатки», в правой части окна мы можем увидеть текущие остатки по выбранному складу. В кнопке «Настройка» установлена галочка – «Запрашивать количество» (если нет, то ее можно установить). В этом случае при выборе номенклатуры появится диалоговое окно, где вводится количество единиц для добавления в документ. Подобранные позиции предварительно отобразятся в нижней части окна подбора. Далее с помощью кнопки «Перенести в документ» они попадают в табличную часть.

Рис.5 Окно подбора номенклатуры

Рис.6 Диалоговое окно подбора количества единиц номенклатуры

Из документа можно распечатать форму «Требование-накладная (М-11)» и простую печатную форму «Требование-накладная», нажав кнопку «Печать».

Рис.7 Выбор печатной формы

Рис.8 Требование-накладная М-11

Рис.9 Простая печатная форма документа «Требование накладная»

Создание документа «Требование-накладная» на основании другого документа

В программах 1С существуют множество полезных функций, одна из которых – ввод документа на основании. Так, рассматриваемый нами документ можно ввести на основании ранее оформленного документа «Поступление (акт, накладная)». Для этого открыть документ поступления (из раздела «Покупки») (Рис. 10) и нажать кнопку «Создать на основании». Из списка выбрать документ «Требование-накладная» и при необходимости отредактировать его.

Рис.10 Окно программы «1С:Бухгалтерия», меню «Покупки»

Рис.11 Меню выбора документа «Создать на основании»

Рис.12 Документ «Требование-накладная», созданный из документа «Поступление (акт, накладная)»

Создание документа «Требование-накладная» на основании других документов в производственной деятельности

Также документ «Требование-накладная» доступен в пункте меню «Производство». И если предприятие занимается производственной деятельностью, то существуют еще несколько вариантов оформления этого документа, и материалы, которые потрачены производственным цехом, также можно списать через этот документ. Еще документ можно ввести вручную или на основании документов «Отчет производства за смену», «Оказание производственных услуг», «Реализация услуг по переработке».

Рис.13 Окно программы «1С:Бухгалтерия» - пункт меню «Производство»

Рассмотрим создание документа «Требование-накладная» на основании «Отчета производства за смену».

Программой предусмотрено два способа выпуска готовой продукции:

• 1 способ со списанием материалов. В этом случае они заполняются согласно спецификации в документе «Отчет производства за смену»;
• 2 способ без списания материалов. Тут материалы могут быть списаны на основании «Отчета производства за смену» нашим документом.

В нашем примере, в соответствии с учетной политикой, формирование стоимости готовой продукции производится по плановой себестоимости за единицу продукции без использования счета 40. В дальнейшем нам необходимо оформить «Требование-накладную» и списать материалы на выпуск данной продукции. Из производства была выпущена продукция «Булочка сдобная» и оприходована ранее документом «Отчет производства за смену». Для создания нашего документа и списания материалов в документе «Отчет производства за смену» нажмем кнопку «Создать на основании» и выберем соответствующий документ.

Рис.14 Создание на основании «Отчет производства за смену»

В «Требование-накладной» табличная часть заполнилась согласно спецификации по продукции, указанной в «Отчете производства за смену».

Рис.15 Заполненная форма документа

В каждой строке указан «Счет затрат», в дебет которого будут списаны все материалы согласно учетной политики предприятия (в нашем примере это счет 20.01 – «Основное производство»), а также «Номенклатурная группа» и «Статья затрат». Так, документом отражены проводки по списанию материалов в производство. Кнопка «Показать проводки и другие движения документа»:

Рис.16 Бухгалтерские проводки, сформированные документом «Требование-накладная»

Списание «Требованием-накладной» давальческих материалов

Программой предусмотрена возможность вести учет операций по переработке давальческих материалов, т.е. материалов, переданных на переработку сторонними заказчиками. У документа «Требование-накладная» есть закладка «Материалы заказчика», на которой отражается передача материалов заказчика в производство. Учитываются они на забалансовом счете 003.01 «Материалы на складе», а для переработки передаются на счет 003.02 «Материалы, передаваемые в производство».

Рис.17 Документ «Требование-накладная» - закладка «Материалы заказчика»

Таким образом, документ «Требование-накладная» можно считать универсальным документом списания и передачи материалов.